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 霸菱能源及商品期貨基金 - C (最近更新 2009-08-27)
投資貨幣 : 美元
Morningstar 星號評級 : 未予評級

基本資料快遞
資產淨值 (2009-08-27)4.00000
買入價--
賣出價--
升跌0
一週變幅-0.01000
52週最高9.77000
52週最低2.97000
本年迄今收益6.10%
基金組別衍生工具 (商品相關)
基準指數Dow Jones AIG Commodity EUR
投資貨幣 :美元
總資產淨值(000's)15300
*總資產值貨幣
*截至2009-06-30

基金表現
$10,000 之升幅
基金 : 霸菱能源及商品期貨基金 - C
基金組別 : 衍生工具 (商品相關)
年度收益 (%, 美元)
  2006 2007 2008 YTD
基金 -12.78 29.19 -56.45 6.10
+/- 基金組別 -18.74 -4.53 -18.16 -6.23
+/- 基準指數 -12.78 29.68 -19.87 -5.68
$10,000 之升幅 8722 11267 4907 5206

基金投資目標
本基金透過期貨，廣泛參與投資於重要的商品，同時充分投資於定息證券，以提供收益和提高資金流動性。
基金投資項目
資產百分比 (2009-06-30)
現金 45.35
股票 0
債券 7.229
其它 47.42
持有股票項目 0
五大投資項目 行業 資產百分比
WTI CRUDE FUTURE AUG09 --- 15.87
BRENT CRUDE FUTR OCT09 --- 4.39
WTI CRUDE FUTURE SEP09 --- 3.09
FHLBA --- 2.33
BRENT CRUDE FUTR SEPT09 --- 2.17
基金風險
最差季度回報--
標準差34.64
基金風險 (過往兩年)
投資九宮格 說明
-- 此基金未有投資九宮格提供.

基金資料
最低認購額(美元)
首次認購額1000.00000
增購500.00000
年費
管理/分銷費1.15000%
銷售費
認購0%
遞延0.75000%
基金營運資料
基金成立日期 :2004-12-03
基金經理Kevin Baum
聯絡資料
霸菱資產管理(亞洲)有限公司
地址 : 19th Floor, Edinburgh Tower,
15 Queen's Road Central,

Hong Kong SAR
電話 : 852 2841 1411
傳真 : 852 2526 7129

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