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 安本環球-高收益債券基金 - D1 (最近更新 2009-11-19)
投資貨幣 : 英鎊
Morningstar 星號評級 :

基本資料快遞
資產淨值 (2009-11-19)1.01680
買入價--
賣出價--
升跌0.00480
一週變幅-0.00510
52週最高1.04470
52週最低0.52370
本年迄今收益104.01%
基金組別英鎊高收益債券
基準指數BarCap Pan Euro High Yield NonEuro TR EUR
投資貨幣 :英鎊
總資產淨值(000's)31072
*總資產值貨幣
*截至2009-09-30

基金表現
$10,000 之升幅
基金 : 安本環球-高收益債券基金 - D1
基金組別 : 英鎊高收益債券
年度收益 (%, 美元)
  2006 2007 2008 YTD
基金 -- 8.53 -53.64 104.01
+/- 基金組別 -- 4.61 -12.43 38.91
+/- 基準指數 -- 17.20 -53.64 104.01
$10,000 之升幅 0 10853 5031 10265

基金投資目標
基金的投資目的是投資於公司、新興國家政府、 跨國機構及與政府有關的機構所發行的國際高收益定息證券 (包括美國, 國際及新興市場債務票據), 以獲取最高的由利息收入及資本增值構成的長期總收益。
基金投資項目
資產百分比 (2009-09-30)
現金 7.41
股票 0.08
債券 90.902
其它 1.61
持有股票項目 2
五大投資項目 行業 資產百分比
Boats Invest (Netherlands) Bv, Amste FRN --- 7.12
Beverage Pack.Ii 9.5% --- 3.06
Ineos Grp Hldgs --- 2.99
WIND ACQUISITION F --- 2.72
Sazka. A.S. 8.5% --- 2.55
基金風險
最差季度回報--
標準差29.39
基金風險 (過往兩年)
投資九宮格 說明
-- 此基金未有投資九宮格提供.

基金資料
最低認購額(英鎊)
首次認購額1500.00000
增購1500.00000
年費
管理/分銷費1.25000%
銷售費
認購5.00000%
遞延--
基金營運資料
基金成立日期 :1989-03-01
基金經理--- Management Team
聯絡資料
安本國際基金管理有限公司
地址 : Room 2605, 26/F, Alexandra House
No. 18 Chater Road
Central
Hong Kong
電話 : 852-2103-4700
傳真 : 852-2103-4788

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