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 環球沛智基金 - 全球能源股票基金 - AU-USD (最近更新 2009-11-05)
投資貨幣 : 美元
Morningstar 星號評級 :

基本資料快遞
資產淨值 (2009-11-05)30.88000
買入價--
賣出價--
升跌0.60000
一週變幅-0.11000
52週最高33.00000
52週最低20.06000
本年迄今收益24.92%
基金組別能源股票
基準指數MSCI World/Energy NR USD
投資貨幣 :美元
總資產淨值(000's)54790
*總資產值貨幣
*截至2009-10-31

基金表現
$10,000 之升幅
基金 : 環球沛智基金 - 全球能源股票基金 - AU-USD
基金組別 : 能源股票
年度收益 (%, 美元)
  2006 2007 2008 YTD
基金 12.34 40.34 -45.04 24.92
+/- 基金組別 -8.18 8.31 2.37 -14.40
+/- 基準指數 -5.52 10.55 -4.26 -4.33
$10,000 之升幅 11234 15766 8665 10824

基金投資目標
全球能源股票基金將廣泛投資於全球公司所發行的權益證券。該等證券通常由主要從事發展、研究、生產或經銷與能源有關的產品及服務的公司發行。
基金投資項目
資產百分比 (2009-10-31)
現金 4.79
股票 95.21
債券 0
其它 0
持有股票項目 46
五大投資項目 行業 資產百分比
BP Plc ADR Energy 5.84
Occidental Petroleum Corporation Energy 5.32
Petroleo Brasileiro S.A. ADR Energy 5.19
Anadarko Petroleum Corp. Energy 5.06
Baker Hughes Inc. Energy 3.91
基金風險
最差季度回報--
標準差30.68
基金風險 (過往兩年)
投資九宮格 說明

基金資料
最低認購額(美元)
首次認購額2500.00000
增購--
年費
管理/分銷費1.75000%
銷售費
認購6.00000%
遞延--
基金營運資料
基金成立日期 :2002-04-02
基金經理Clay Hoes
聯絡資料
Threadneedle Portfolio Services Hong Kong Ltd
地址 : 21/F, ICBC Tower
Citibank Plaza
Central, Hong Kong
Hong Kong SAR
電話 : +852 2273 5840
傳真 : +852 2273 5484

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