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宏利環球基金–俄羅斯股票基金 - AA (最近更新 2009-11-19)

投資貨幣 : 美元

Morningstar 星號評級 : 未予評級

基本資料快遞

資產淨值 (2009-11-19)	0.66010

買入價	--

賣出價	--

升跌	-0.02180

一週變幅	0.01910

52週最高

52週最低

本年迄今收益	140.91%

基金組別	俄羅斯股票

基準指數	MSCI Russia NR USD

投資貨幣 :	美元

總資產淨值(000's)	51024

總資產值貨幣截至2008-12-31

基金表現

$10,000 之升幅

基金 : 宏利環球基金–俄羅斯股票基金 - AA

基金組別 : 俄羅斯股票

年度收益 (%, 美元)

	2006	2007	2008	YTD

基金	--	7.76	-74.57	140.91

+/- 基金組別	--	7.76	0.32	-7.85

+/- 基準指數	--	7.76	-1.21	29.04

$10,000 之升幅	0	10776	2740	6601

基金投資目標

本基金旨在為持有長期投資觀點、為了達至長期回報而願意承擔其投資價值相當大的波幅的風險的投資者提供長期資本增長。

基金投資項目

資產百分比 (2008-12-31)


	現金	5.45

	股票	83.38

	債券	0

	其它	11.18


持有股票項目	31

五大投資項目	行業	資產百分比

Sberbank Rosseii	---	9.56
OJSC Oil Company Rosneft	Energy	9.51
Gazprom OAO (EDR)	Utilities	9.27
Lukoil Company ADR	Energy	8.53
Mobile TeleSystems ADR	Telecommunications	4.89

基金風險

最差季度回報	--

標準差	0.00


基金風險 (過往兩年)
-- 此基金未有圖表提供

投資九宮格 說明

-- 此基金未有投資九宮格提供.

基金資料

最低認購額(港元)
首次認購額	20000.00000

增購	1000.00000


年費
管理/分銷費	1.75000%


銷售費
認購	5.00000%

遞延	--

基金營運資料
基金成立日期 :	2007-11-19

基金經理	Team Managed

聯絡資料
宏利資產管理(香港)有限公司
地址 :	Suite 4701, 47th Floor, Manulife Plaza, 33 Hysan Avenue, Causeway Bay, Hong Kong SAR
電話 :	852-2510-3388
傳真 :	852-2810-9510

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