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 保誠基金IOF - 台灣股票基金 - A Acc (最近更新 2009-11-05)
投資貨幣 : 美元
Morningstar 星號評級 :

基本資料快遞
資產淨值 (2009-11-05)--
買入價8.80000
賣出價8.80000
升跌-0.07500
一週變幅0.08200
52週最高9.29900
52週最低4.32900
本年迄今收益71.98%
基金組別台灣大型股票
基準指數MSCI Taiwan NR USD
投資貨幣 :美元
總資產淨值(000's)3906
*總資產值貨幣
*截至2009-10-31

基金表現
$10,000 之升幅
基金 : 保誠基金IOF - 台灣股票基金 - A Acc
基金組別 : 台灣大型股票
年度收益 (%, 美元)
  2006 2007 2008 YTD
基金 18.50 14.34 -47.98 71.98
+/- 基金組別 18.50 4.98 -2.84 15.49
+/- 基準指數 18.50 5.97 0.93 3.95
$10,000 之升幅 11850 13550 7048 12121

基金投資目標
This Sub-Fund aims to maximize long-term total return by investing primarily in equity and equity-related instruments of corporations, which are incorporated in, or listed in, or operating principally from, or carrying on significant business in, or derive substantial revenue from, or whose subsidiaries,related or associated corporations derive substantial revenue from, the Republic of China (Taiwan).
基金投資項目
資產百分比 (2009-06-30)
現金 3.51
股票 96.49
債券 0
其它 0
持有股票項目 32
五大投資項目 行業 資產百分比
Taiwan Semiconductor Manufacturing Hardware 8.87
Hon Hai Precision Ind. Co., Ltd. Consumer Goods 6.02
Mediatek Inc. Hardware 5.09
Taiwan Fertilizer Co., Ltd. Industrial Materials 4.59
Delta Electronics, Inc. Consumer Goods 4.18
基金風險
最差季度回報--
標準差35.20
基金風險 (過往兩年)
投資九宮格 說明

基金資料
最低認購額(美元)
首次認購額1000.00000
增購100.00000
年費
管理/分銷費1.50000%
銷售費
認購5.75000%
遞延0%
基金營運資料
基金成立日期 :2007-07-02
基金經理Kannan Venkataramani
聯絡資料
英國保誠資產管理(香港)有限公司
地址 : Suite 1701,
Two Exchange Square
Central, Hong Kong
電話 : (852) 2868 5330
傳真 : (852) 2868 3137

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