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 百利達俄羅斯 - I Acc (最近更新 2010-02-03)
投資貨幣 : 美元
Morningstar 星號評級 : 未予評級

基本資料快遞
資產淨值 (2010-02-03)76127.00000
買入價--
賣出價--
升跌-278.00000
一週變幅2806.00000
52週最高
52週最低
本年迄今收益3.41%
基金組別俄羅斯股票
基準指數MSCI Russia NR USD
投資貨幣 :美元
總資產淨值(000's)40006
*總資產值貨幣
*截至2010-01-29

基金表現
$10,000 之升幅
基金 : 百利達俄羅斯 - I Acc
基金組別 : 俄羅斯股票
年度收益 (%, 美元)
  2007 2008 2009 YTD
基金 -- -71.27 155.93 3.41
+/- 基金組別 -- -71.27 16.83 -0.60
+/- 基準指數 -- -71.27 57.17 -2.22
$10,000 之升幅 0 2873 7352 7603

基金投資目標
The sub-fund seeks to increase the value of its assets over the medium term by investing mainly in shares issued by companies with their head office in Russia or who carry out the majority of their business there. The investment process is established through a top-down and bottom-up approach, based on fundamental and quantitative analysis.
基金投資項目
資產百分比 (2009-09-30)
現金 0.39
股票 99.61
債券 0
其它 0
持有股票項目 22
五大投資項目 行業 資產百分比
Ak Sberegatelny Bank Sberbank Financial Services 7.92
NK Rosneft' OAO Energy 7.85
Gazprom OAO (EDR) Energy 7.57
Lukoil Company ADR Energy 6.69
Mechel OAO ADR Industrial Materials 5.01
基金風險
最差季度回報--
標準差0.00
基金風險 (過往兩年)
-- 此基金未有圖表提供
投資九宮格 說明

基金資料
最低認購額()
首次認購額--
增購--
年費
管理/分銷費--
銷售費
認購5.00000%
遞延--
基金營運資料
基金成立日期 :2008-02-21
基金經理Claude Tiramani
聯絡資料
法國巴黎資產管理(亞洲)有限公司
地址 : 63rd Floor, Two International Finance Centre
8 Finance Street
Central
Hong Kong SAR
電話 : (852) 2909 8888
傳真 : (852) 2970 1571

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