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 百達基金(盧森堡) - 俄羅斯 - P Cap-EUR (最近更新 2010-02-03)
投資貨幣 : 歐羅
Morningstar 星號評級 : 未予評級

基本資料快遞
資產淨值 (2010-02-03)49.25000
買入價--
賣出價--
升跌0.07000
一週變幅2.33000
52週最高
52週最低
本年迄今收益6.37%
基金組別俄羅斯股票
基準指數MSCI Russia NR USD
投資貨幣 :歐羅
總資產淨值(000's)144312
*總資產值貨幣
*截至2010-01-29

基金表現
$10,000 之升幅
基金 : 百達基金(盧森堡) - 俄羅斯 - P Cap-EUR
基金組別 : 俄羅斯股票
年度收益 (%, 美元)
  2007 2008 2009 YTD
基金 -- -76.76 186.96 6.37
+/- 基金組別 -- -76.76 47.86 2.36
+/- 基準指數 -- -76.76 88.19 0.74
$10,000 之升幅 0 2324 6668 7093

基金投資目標
The fund aims at least two thirds of its total assets to invest in shares of companies that are located or whose principal business activities take place in Russia. Based on an in-depth market knowledge, a thorough business analysis and using its own database, the beheerteam try to identify undervalued companies for which the underlying factors are favourable.
基金投資項目
資產百分比 (2009-11-30)
現金 3.72
股票 96.28
債券 0
其它 0
持有股票項目 34
五大投資項目 行業 資產百分比
Ak Sberegatelny Bank Sberbank Financial Services 7.84
Gazprom OAO (EDR) Energy 7.38
Lukoil Company ADR Energy 7.28
MMC Norilsk Nickel ADR Industrial Materials 5.22
Oao Novatek GDR Energy 5.05
基金風險
最差季度回報--
標準差0.00
基金風險 (過往兩年)
-- 此基金未有圖表提供
投資九宮格 說明

基金資料
最低認購額(歐羅)
首次認購額1000.00000
增購1000.00000
年費
管理/分銷費2.30000%
銷售費
認購5.00000%
遞延0%
基金營運資料
基金成立日期 :2008-01-11
基金經理Agne Zitkute
聯絡資料
百達基金 (盧森堡)
地址 : Pictet & Cie
Route des Acacias 60
CH-1211 Geneva 73
電話 : +41 (0)58 323 23 23
傳真 : +41 (0)58 323 23 24

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